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Express Reverse Convertible Bond Extra auf Siemens

Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
WKN: CB0FWX
ISIN: DE000CB0FWX9
Symbol:
Typ: Zertifikat

Stammdaten und Kennzahlen

Produkttyp Sonstiges Express Zertifikat
Bewertungstag 17.07.2018
Basiswert Kurs Änderung Ratio
Siemens 126,05 € +0,08% 12,4813
Schwelle Niveau Abstand absolut Abstand relativ Abstand relativ p.a.
Airbagkurs 80,12 €
Expressschwelle17.07.2017 95,38 €
Expressschwelle17.10.2017 95,38 €
Expressschwelle17.01.2018 95,38 €
Expressschwelle17.04.2018 95,38 €

Stammdaten Details

Autom. Ausübung ja
Nominalbetrag 1.000,00 €
Kupon-Start 24.07.2015
Kupon-Ende 23.07.2018
Partizipationsfaktor 100 %
Physische Lieferung ja
Kündigungsmöglichkeit nein
Ausgabetag 17.07.2015
Ausgabepreis 101,00 %
Bewertungstag 17.07.2018
Zahltag 24.07.2018
Handelsmindestgröße 1000 €
Quanto nein
Länderklassifikation des Emittenten Deutschland

Kennzahlen Details

Berechnungsgrundlage

Berechnungszeitpunkt -
Kurszeitpunkt -
Kurs Geld -
Kurs Brief -

Emittent des Zertifikats (WKN: CB0FWX)

Emittent Commerzbank AG
Wertpapier Dieses Wertpapier beim Emittenten

Über dieses Wertpapier (WKN: CB0FWX)

Der Anleger hat mit diesem Zertifikat die Chance auf vorzeitige Rückzahlung in Abhängigkeit von der Entwicklung des Basiswertes.
Wenn an einem der Bewertungstage der Basiswert über oder auf der jeweiligen Rückzahlungsschwelle notiert, wird das Zertifikat fällig gestellt und zu einem festen Betrag zurück gezahlt:
Datum Schwelle Rückzahlung
18.07.16 95,38 100,00%
17.10.16 95,38 100,00%
17.01.17 95,38 100,00%
13.04.17 95,38 100,00%
17.07.17 95,38 100,00%
17.10.17 95,38 100,00%
17.01.18 95,38 100,00%
17.04.18 95,38 100,00%
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin Kupon
26.10.2015 1,50%
25.01.2016 1,50%
25.04.2016 1,50%
25.07.2016 1,50%
24.10.2016 1,50%
24.01.2017 1,50%
24.04.2017 1,50%
24.07.2017 1,50%
24.10.2017 1,50%
24.01.2018 1,50%
24.04.2018 1,50%
24.07.2018 1,50%
Falls es zu keiner Express-Rückzahlung gekommen ist, orientiert sich die Rückzahlung des Zertifikats bei Fälligkeit an der Kursentwicklung des Basiswertes. Steigende Kurse werden nicht berücksichtigt, fallende Kurse werden dem Anleger angerechnet. Im besten Fall wird dem Anleger also der Nennwert zurück gezahlt.
Falls sich der Basiswert bis zur Fälligkeit negativ entwickelt hat, greift unter Umständen der Sicherungsmechanismus des Zertifikats. Solange der Basiswert bei Fälligkeit die Schwelle von 80,12 EUR nicht erreicht hat, wird das Zertifikat zum Nennwert zurück gezahlt. Andernfalls werden dem Anleger auf den Startwert nicht die vollständigen Kursverluste, sondern nur die über die Schwelle hinausgehenden Verluste überproportional angerechnet. Der Anleger ist also besser gestellt, als ohne den Sicherungsmechanismus.