Oceano CCY Floating Rate Bonds due 2021 auf 12-Monats EUR LIBOR

Geld Brief
100,00 100,12 0,00%
Kurse in % | 09:15 Uhr Frankfurt Zertifikate | Mehr Kurse »
WKN: A185X8
ISIN: XS1487648757
Typ: Zertifikat

Stammdaten und Kennzahlen

Produkttyp Strukturierte Anleihen
Zahltag 29.01.2021
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Basiswert Kurs Änderung
12-Monats EUR LIBOR -   0,00%

Stammdaten Details

EUSIPA Code 1140
Autom. Ausübung ja
Nominalbetrag 1.000,00 €
Kupon-Start 13.09.2016
Kupon-Ende 28.01.2021
Physische Lieferung nein
Kündigungsmöglichkeit ja
Ausgabetag 13.09.2016
Ausgabepreis 100,00 %
Erster Handelstag 16.09.2016
Zahltag 29.01.2021
Handelsmindestgröße 1000 €
Quanto nein
Länderklassifikation des Emittenten Luxemburg

Kennzahlen Details

Tage bis Bewertungstag 1470
Spread rel. 0,12 %

Berechnungsgrundlage

Berechnungszeitpunkt 20.01.17 09:33:13
Kurszeitpunkt 20.01.17 09:15:13
Kurs Geld 100,00 %
Kurs Brief 100,12 %

Realtime-Kursdaten

-   Geld / Brief (in Euro) Änderung Geld
100,00 / 100,12 -
( 1.000 Stk / 1.000 Stk ) Zeit: 09:15:13

Emittent des Zertifikats (WKN: A185X8)

Emittent Allgemeine Gesellschaft für Verbriefungen SA

Über dieses Wertpapier (WKN: A185X8)

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.

Es wird an den Kuponterminen (02.12.2016, 02.12.2017, 02.12.2018, 02.12.2019, 02.12.2020) ein Kupon gezahlt. Der Kupon ergibt sich als Summe (3,50% + Stand des Basiswertes ) in Prozent.

Der so berechnete Kupon versteht sich als annualisierter Wert, wird also bei unterjährigen Zahlungen entsprechend herunter gerechnet.

Die Laufzeit des Papiers kann durch den Emittenten mit einer Frist von 45 Tagen um 6 Monate verlängert werden.

Das Papier kann durch den Emittenten mit einer Frist von 30 Tagen zum 01.03.2017 vorzeitig gekündigt werden. Danach ist eine Kündigung unter Einhaltung der gleichen Frist jedes Jahr zulässig. Die Werte werden in einen speziell für dieses Papier gegründeten Compartment gehalten und sind damit vom Vermögen des Emittenten getrennt.

Die Verlängerung ist viermal möglich.

Der Rückzahlungsbetrag beträgt vor dem 31.01.2019 103%, vor dem 31.01.2020 101.5%, sonst 100%.

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