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6% RCF Car Pool Senior Notes due 2019 auf Festzins

Geld Brief
100,00 € 100,12 0,00%
19.07.17 Frankfurt Zertifikate
WKN: A180MS
ISIN: XS1400635410
Typ: Zertifikat

Stammdaten und Kennzahlen

Produkttyp Festzins Anleihen
Letzter Handelstag 19.07.2017
Tools Suche nach ähnlichen Zertifikaten
Basiswert Kurs Änderung
Festzins -   0,00%

Stammdaten Details

Autom. Ausübung ja
Nominalbetrag 125.000,00 €
Zinssatz p.a. 6,00 %
Kupon-Start 12.10.2016
Kupon-Ende 29.09.2019
Physische Lieferung nein
Kündigungsmöglichkeit nein
Ausgabetag 12.10.2016
Ausgabepreis 100,00 %
Erster Handelstag 18.10.2016
Letzter Handelstag 19.07.2017
Zahltag 30.09.2019
Handelsmindestgröße 125000 €
Quanto nein
Länderklassifikation des Emittenten Luxemburg

Kennzahlen Details

Spread rel. 0,12 %

Berechnungsgrundlage

Berechnungszeitpunkt 27.07.17 02:52:05
Kurszeitpunkt 19.07.17 10:21:57
Kurs Geld 100,00 %
Kurs Brief 100,12 %
Das Zertifikat ist seit dem 19.07.2017 nicht mehr börslich handelbar.

Realtime-Kursdaten

-   Geld / Brief (in Euro) Änderung Geld
100,00 / 100,12 -
( 1.000 Stk / 0 Stk ) Zeit: 19.07.17

Emittent des Zertifikats (WKN: A180MS)

Emittent Allgemeine Gesellschaft für Verbriefungen SA

Über dieses Wertpapier (WKN: A180MS)

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin Kupon
31.12.2016 6,00% p.a.
31.03.2017 6,00% p.a.
30.06.2017 6,00% p.a.
30.09.2017 6,00% p.a.
31.12.2017 6,00% p.a.
31.03.2018 6,00% p.a.
30.06.2018 6,00% p.a.
30.09.2018 6,00% p.a.
31.12.2018 6,00% p.a.
31.03.2019 6,00% p.a.
30.06.2019 6,00% p.a.
Die Werte werden in einen speziell für dieses Papier gegründeten Compartment gehalten und sind damit vom Vermögen des Emittenten getrennt.

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