6% RCF Car Pool Senior Notes due 2019 auf Festzins

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WKN: A180MS
ISIN: XS1400635410
Typ: Zertifikat

Stammdaten und Kennzahlen

Produkttyp Strukturierte Anleihen
Zahltag 30.09.2019
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Basiswert Kurs Änderung
Festzins -   0,00%

Stammdaten Details

EUSIPA Code 1140
Autom. Ausübung ja
Nominalbetrag 125.000,00 €
Zinssatz p.a. 6,00 %
Kupon-Start 12.10.2016
Kupon-Ende 29.09.2019
Physische Lieferung nein
Kündigungsmöglichkeit nein
Ausgabetag 12.10.2016
Ausgabepreis 100,00 %
Erster Handelstag 18.10.2016
Zahltag 30.09.2019
Handelsmindestgröße 125000 €
Quanto nein
Länderklassifikation des Emittenten Luxemburg

Kennzahlen Details

Tage bis Bewertungstag 987
Spread rel. 0,00 %

Berechnungsgrundlage

Berechnungszeitpunkt 16.01.17 20:27:04
Kurszeitpunkt 16.01.17 17:30:04
Kurs Geld 0,00 %
Kurs Brief 0,00 %

Emittent des Zertifikats (WKN: A180MS)

Emittent Allgemeine Gesellschaft für Verbriefungen SA

Über dieses Wertpapier (WKN: A180MS)

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
31.12.2016 6,00% p.a.
31.03.2017 6,00% p.a.
30.06.2017 6,00% p.a.
30.09.2017 6,00% p.a.
31.12.2017 6,00% p.a.
31.03.2018 6,00% p.a.
30.06.2018 6,00% p.a.
30.09.2018 6,00% p.a.
31.12.2018 6,00% p.a.
31.03.2019 6,00% p.a.
30.06.2019 6,00% p.a.
Die Werte werden in einen speziell für dieses Papier gegründeten Compartment gehalten und sind damit vom Vermögen des Emittenten getrennt.

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