7 Tage | +1,18% | lfd. Jahr | +3,95% |
1 Monat | +1,65% | 1 Jahr | +12,67% |
3 Monate | +4,18% | 3 Jahre | +5,56% |
6 Monate | +9,78% | 5 Jahre | +20,25% |
Fondsvolumen | 95,91 Mio |
Auflagedatum | 01.12.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,01% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,42% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,58 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,57 |
12-Monats-Hoch | 105,98 Euro |
12-Monats-Tief | 92,97 Euro |
Tracking Error | 3,77 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,23 |
Beta | 0,86 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | -14,19 |
27.03.2024 | Ausschüttung | 2,70 € |
30.03.2023 | Ausschüttung | 1,50 € |
30.03.2022 | Ausschüttung | 3,50 € |
30.03.2021 | Ausschüttung | 1,75 € |
KVG | Erste Asset Management GmbH |
Fondsmanager | ERSTE-SPARINVEST Team |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 01.12.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |