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WI Selekt D A
Fonds
WKN: A0MS7H ISIN: DE000A0MS7H9
40.99
40,92
€
-0,07 €
-0,17%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,10%
Fondsgröße
23,4 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des WI Selekt D A
| 7 Tage | +0,10% | lfd. Jahr | +1,67% |
| 1 Monat | +0,39% | 1 Jahr | +7,73% |
| 3 Monate | +1,45% | 3 Jahre | -2,16% |
| 6 Monate | +6,12% | 5 Jahre | +2,69% |
Strategie des WI Selekt D A
Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro. Zum bevorzugten Einsatz kommen Fonds bzw. Anlagen mit Schwerpunkt in Anleihen, Genussscheinen, Zertifikaten, Immobilien und Geldmarktanlagen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können weltweit in Hedgefonds investiert werden.
Fondsmanagement:
Warburg Invest Team
Risiko
| Fondsvolumen | 23,41 Mio |
| Auflagedatum | 03.12.2007 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,94% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,44% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,39 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,60 |
| 12-Monats-Hoch | 41,17 Euro |
| 12-Monats-Tief | 37,73 Euro |
| Tracking Error | 3,36 |
| Korrelation | 0,67 |
| Alpha | 0,36 |
| Beta | 0,41 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | 9,25 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 14.02.2024 | Ausschüttung | 1,00 € |
| 10.02.2023 | Ausschüttung | 0,85 € |
| 09.02.2022 | Ausschüttung | 0,90 € |
| 10.02.2021 | Ausschüttung | 0,90 € |
Stammdaten
| KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | Warburg Invest Team |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.12.2007 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | EONIA (Euro OverNight Index Average) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
