Weltzins-INVEST I Fonds

27,89 +0,25% +0,07 €
22.11.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1JSHJ
ISIN: DE000A1JSHJ5
Typ: Fonds

Performance des Fonds Weltzins-INVEST (I)

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 27,70 € 27,99 € 28,5033 € 28,00 € 27,9317 € 27,2648 €
Performance +0,43% -0,61% -2,40% -0,64% -0,40% +2,04%
Volatilität - 6,07 5,76 5,35 5,87 8,22
Max. Verlust - +0,36% +1,97% +0,45% +1,97% +1,97%
Verlustmonate - 1 5 2 6 14
Sharpe - -0,10 -0,36 -0,10 -0,01 0,37
Hoch 27,82 € 28,18 € 29,787 € 28,27 € 29,787 € 29,787 €
Tief 27,61 € 27,61 € 27,61 € 27,61 € 27,61 € 24,7107 €

Strategie des Fonds Weltzins-INVEST (I)

Rentenmarkt (Welt / Global)
Anlageziel sind laufende Erträge. Anlageschwerpunkt des Fonds sind die internationalen Schwellenländer. Der Fonds investiert mindestens 51 Prozent seines Vermögens in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den jeweiligen Lokalwährungen außerhalb des Euros. Dabei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden.

Zusammensetzung des Fonds Weltzins-INVEST (I)


Branchen
96,94%
Währungs-Anleihen
Länder
32,71%
Europa
12,26%
Lateinamerika
6,69%
Asien
6,64%
Nordamerika
2,44%
Osteuropa
2,05%
Afrika
Top-Holdings
0,45%
0,32%
0,32%
EXPORT-IMPORT BK 10/22MTN
0,31%
WORLD BK 10/20 MTN
0,30%
3,654% Malaysia v.14 ,31.10.2019
0,29%
INTL FIN. CORP. 16/21 MTN
0,29%
BANK OF GEORGIA 17/20REGS
0,29%
MALAYSIA 2020
0,29%
0,29%
AFR. DEV. BK 17/20 FLR
Währungen
4,21%
BRL
4,16%
RUB
4,16%
MXN
4,11%
ARS
4,08%
INR
4,04%
IDR
4,00%
ZAR
3,98%
CNY
3,95%
COP
3,83%
USD

Konditionen des Fonds

TER 0,75%
Mindestanlage 100.000 €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

09.06.2017 Ausschüttung 1,94 €
10.06.2016 Ausschüttung 1,72 €

Fonds Stammdaten

KVG Landesbank Berlin Investment GmbH
Fondsmanager Lutz Röhmeyer
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.04.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 1.750,1 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark 50% JPM Emerging Local Markets ELMI+, 50% JPM GBI-EM Global Div Composite
Geschäftsjahresende 31.03
Kategorie Rentenfonds Emerging Markets

FondsRank

Kurzfristig 1517/3026
Mittelfristig 2128/2765
Langfristig kein Ranking
Gesamt