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Weltzins-INVEST (I)
Fonds
WKN: A1JSHJ ISIN: DE000A1JSHJ5
21.14
21,11
€
-0,03 €
-0,14%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,70%
Fondsgröße
162 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Weltzins-INVEST (I)
| 7 Tage | -0,24% | lfd. Jahr | +2,27% |
| 1 Monat | +0,48% | 1 Jahr | +6,64% |
| 3 Monate | +1,68% | 3 Jahre | +7,01% |
| 6 Monate | +4,19% | 5 Jahre | +7,39% |
Strategie des Weltzins-INVEST (I)
Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen weltweit (insbesondere aus den Emerging Markets) in Lokalwährungen, auch unterhalb Investmentgrade.
Fondsmanagement:
Herr Michael Discher-Remmlinger
Risiko
| Fondsvolumen | 161,96 Mio |
| Auflagedatum | 01.04.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,65% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 06:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,95% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,28 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,63 |
| 12-Monats-Hoch | 21,29 Euro |
| 12-Monats-Tief | 19,79 Euro |
| Tracking Error | 2,55 |
| Korrelation | 0,62 |
| Alpha | 0,32 |
| Beta | 0,48 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 4,99 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 19.05.2023 | Ausschüttung | 1,47 € |
| 20.05.2022 | Ausschüttung | 1,48 € |
| 21.05.2021 | Ausschüttung | 1,31 € |
| 22.05.2020 | Ausschüttung | 1,69 € |
Stammdaten
| KVG | Deka Investment GmbH |
| Fondsmanager | Herr Michael Discher-Remmlinger |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.04.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan ELMI Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
