7 Tage | +0,71% | lfd. Jahr | -5,13% |
1 Monat | -2,77% | 1 Jahr | +2,46% |
3 Monate | -2,94% | 3 Jahre | -4,68% |
6 Monate | +4,23% | 5 Jahre | +1,09% |
Fondsvolumen | 245,70 Mio |
Auflagedatum | 30.07.2015 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,65% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,65% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,11 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,18 |
12-Monats-Hoch | 11,67 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 10,48 US-Dollar |
Tracking Error | 1,84 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | -0,07 |
Beta | 1,17 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 2,51 |
KVG | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr James Valone |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 30.07.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | JPMorgan GBI EM Global Diversified Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |