FAM Renten Spezial I

Fonds
WKN:  A14N87 ISIN:  DE000A14N878 Symbol:  H618
111,66
+0,00 €
0,00%
22.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,80%
Fondsgröße
108 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des FAM Renten Spezial I

7 Tage -0,30% lfd. Jahr +3,75%
1 Monat -0,43% 1 Jahr +13,37%
3 Monate +2,38% 3 Jahre +11,68%
6 Monate +10,65% 5 Jahre +24,86%

Strategie des FAM Renten Spezial I

Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisiko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite.
Fondsmanagement: FAM Frankfurt Asset Management AG

Risiko

Fondsvolumen 104,36 Mio
Auflagedatum 15.09.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,70%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 3,58%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,70
Sharpe-Ratio 1 Jahr 3,51
12-Monats-Hoch 112,43 Euro
12-Monats-Tief 97,84 Euro
Tracking Error 2,17
Korrelation 0,85
Alpha 0,72
Beta 1,01
Information Ratio 0,33
Treynor Ratio 11,51

Ausschüttungen des Fonds

12.02.2024 Ausschüttung 4,00 €
20.02.2023 Ausschüttung 4,00 €
28.02.2022 Ausschüttung 4,00 €
15.02.2021 Ausschüttung 4,00 €

Stammdaten

KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager FAM Frankfurt Asset Management AG
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 15.09.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.