Wallrich Marathon Balance I

Fonds
WKN:  A14N89 ISIN:  DE000A14N894
107,08
-0,45 €
-0,42%
18.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
8,91 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Wallrich Marathon Balance I

7 Tage -1,76% lfd. Jahr +1,26%
1 Monat -0,71% 1 Jahr +3,65%
3 Monate +2,68% 3 Jahre -1,14%
6 Monate +8,11% 5 Jahre -0,39%

Strategie des Wallrich Marathon Balance I

Der Fonds strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken die Erzielung eines Wertzuwachses an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dies soll mit der Fondsbezeichnung Marathon zum Ausdruck kommen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds möglichst breit in die Anlageklassen Europäische Aktien, Internationale Aktien, Europäische Renten, Internationale Renten und Investmentvermögen. Ein Großteil der Performance soll aus der strategischen Vermögensaufteilung resultieren.
Fondsmanagement: Wallrich Asset Management AG

Risiko

Fondsvolumen 8,89 Mio
Auflagedatum 15.09.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,61%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,60%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,79
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,04
12-Monats-Hoch 110,03 Euro
12-Monats-Tief 96,48 Euro
Tracking Error 4,24
Korrelation 0,88
Alpha -0,24
Beta 1,20
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 3,68

Ähnliche Fonds

Capital Growth Fund SD 362,79 € -0,12%
Capital Growth Fund TFD 103,23 € +0,12%
Capital Growth Fund LD 103,09 € +0,12%

Ausschüttungen des Fonds

22.02.2024 Ausschüttung 1,72 €
17.01.2022 Ausschüttung 1,07 €
15.01.2020 Ausschüttung 5,00 €
27.02.2018 Ausschüttung 5,00 €

Stammdaten

KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager Wallrich Asset Management AG
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 15.09.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.