7 Tage | -1,76% | lfd. Jahr | +1,26% |
1 Monat | -0,71% | 1 Jahr | +3,65% |
3 Monate | +2,68% | 3 Jahre | -1,14% |
6 Monate | +8,11% | 5 Jahre | -0,39% |
Fondsvolumen | 8,89 Mio |
Auflagedatum | 15.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,61% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,60% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,79 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,04 |
12-Monats-Hoch | 110,03 Euro |
12-Monats-Tief | 96,48 Euro |
Tracking Error | 4,24 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | -0,24 |
Beta | 1,20 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 3,68 |
Capital Growth Fund SD | 362,79 € | -0,12% | |
Capital Growth Fund TFD | 103,23 € | +0,12% | |
Capital Growth Fund LD | 103,09 € | +0,12% |
22.02.2024 | Ausschüttung | 1,72 € |
17.01.2022 | Ausschüttung | 1,07 € |
15.01.2020 | Ausschüttung | 5,00 € |
27.02.2018 | Ausschüttung | 5,00 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | Wallrich Asset Management AG |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 15.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |