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WAM Marathon Balance I Fonds

107,99 -0,35% -0,38 €
22.03.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A14N89
ISIN: DE000A14N894
Typ: Fonds

Performance des Fonds WAM Marathon Balance I

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 107,80 107,82 102,36 102,49 97,15 -  
Performance +0,18% +0,16% +5,50% +5,37% +11,16% -
Max. Verlust +0,42% +0,42% +0,42% +0,42% +0,42% -
Verlustmonate - +50,00% - +25,00% +38,46% +42,11%
Sharpe - -0,03 0,90 0,86 1,43 -

Strategie des Fonds WAM Marathon Balance I

Mischfonds (Welt / Global)
Der WAM Marathon Balance strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken die Erzielung eines Wertzuwachses an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dies soll mit der Fondsbezeichnung "Marathon" zum Ausdruck kommen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds möglichst breit in die Anlageklassen Europäische Aktien, Internationale Aktien, Europäische Renten, Internationale Renten und Investmentvermögen. Ein Großteil der Performance soll aus der strategischen Vermögensaufteilung resultieren. Darüber hinaus können Derivate zur Performance-Optimierung und zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds darf auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Edelmetalle und Sonstige Anlageinstrumente investieren.

Zusammensetzung des Fonds WAM Marathon Balance I


Branchen
8,22%
Verbraucherservice
6,03%
Verbrauchsgüter
2,47%
Technologie
2,33%
Telekommunikation
1,53%
Grundstoffe
1,45%
Industrieuntern.
Länder
38,96%
Luxemburg
36,85%
Deutschland
8,17%
USA
4,10%
Großbritannien
2,61%
Irland
1,49%
Schweiz
1,01%
Frankreich
Anlageklassen
82,05%
EUR
16,31%
USD
1,64%
CHF

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Rücknahmegebühr -
Verwaltungsgebühr 1,20%
TER 1,67%
Mindestanlage 50,00
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Ja

Ausschüttungen des Fonds

02.01.2017 Ausschüttung 0,01 €
01.09.2016 Ausschüttung 0,40 €

Fonds Stammdaten

KAG HANSAINVEST Hanseatische Invest.
Fondsmanager Wallrich Asset Management AG
Depotbank Donner & Reuschel AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 15.09.2015
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12
Kategorie Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt

Risiko

Fondsgröße 10,3 M €
52-Wochen-Tief 96,27
52-Wochen-Hoch 108,41

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Kurzfristig 53/1894
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt