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Alpen Privatbank Vermögensfonds - Defensiv - R
Fonds
WKN: A0M52P ISIN: LU0327378468
141.88
141,80
€
-0,08 €
-0,06%
19.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,06%
Fondsgröße
69,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Alpen Privatbank Vermögensfonds - Defensiv - R
| 7 Tage | -0,78% | lfd. Jahr | +1,78% |
| 1 Monat | -0,04% | 1 Jahr | +7,67% |
| 3 Monate | +2,47% | 3 Jahre | -1,89% |
| 6 Monate | +7,95% | 5 Jahre | +5,19% |
Strategie des Alpen Privatbank Vermögensfonds - Defensiv - R
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.
Fondsmanagement:
Herr Jürgen Jann
Risiko
| Fondsvolumen | 69,80 Mio |
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,34% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,79% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,28% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,32 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,13 |
| 12-Monats-Hoch | 143,52 Euro |
| 12-Monats-Tief | 130,11 Euro |
| Tracking Error | 1,17 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | 0,12 |
| Beta | 1,17 |
| Information Ratio | 0,18 |
| Treynor Ratio | 5,15 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 22.11.2023 | Ausschüttung | 0,40 € |
| 23.11.2022 | Ausschüttung | 0,55 € |
| 26.11.2021 | Ausschüttung | 0,60 € |
| 27.11.2020 | Ausschüttung | 0,55 € |
Stammdaten
| KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Jürgen Jann |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Markit iBoxx Sovereign 1-10 Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
