7 Tage | -0,43% | lfd. Jahr | +3,72% |
1 Monat | +0,06% | 1 Jahr | +8,18% |
3 Monate | +4,15% | 3 Jahre | +10,27% |
6 Monate | +9,54% | 5 Jahre | +25,64% |
Fondsvolumen | 70,04 Mio |
Auflagedatum | 15.07.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,58% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,96% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,97 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,86 |
12-Monats-Hoch | 68,17 Euro |
12-Monats-Tief | 60,86 Euro |
Tracking Error | 2,98 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | 0,10 |
Beta | 0,95 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 7,55 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
15.08.2023 | Ausschüttung | 0,65 € |
15.08.2022 | Ausschüttung | 0,46 € |
16.08.2021 | Ausschüttung | 0,49 € |
17.08.2020 | Ausschüttung | 0,13 € |
KVG | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | Herr Torben Peters |
Verwahrstelle | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG. |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 15.07.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Russell 2000 Net 30% Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |