7 Tage | -0,45% | lfd. Jahr | +6,53% |
1 Monat | -0,75% | 1 Jahr | +14,31% |
3 Monate | +8,78% | 3 Jahre | +2,59% |
6 Monate | +13,41% | 5 Jahre | +8,88% |
Fondsvolumen | 162,69 Mio |
Auflagedatum | 18.07.2000 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,80% |
Ausschüttungsrendite | 1,61% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,64 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,76 |
12-Monats-Hoch | 136,27 Euro |
12-Monats-Tief | 113,98 Euro |
Tracking Error | 2,33 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,95 |
Beta | 1,06 |
Information Ratio | 0,41 |
Treynor Ratio | 7,61 |
Aberdeen Standard (Swiss) Funds Tiger Equity Fund | - | - | |
CIM Dividend Income Fund I Ordinary Shares USD | 14,2396 € | +1,80% | |
Dalton Asia Pacific UCITS Fund A EUR | - | - |
13.12.2023 | Ausschüttung | 2,09 € |
07.12.2022 | Ausschüttung | 1,84 € |
KVG | W&W Asset Management Dublin Limited |
Fondsmanager | W&W Asset Management Dublin Limited |
Verwahrstelle | Société Générale S.A. |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 18.07.2000 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Far East ex Japan Index |
Geschäftsjahresende | 31.10. |