7 Tage | -0,58% | lfd. Jahr | +0,65% |
1 Monat | -0,53% | 1 Jahr | +4,24% |
3 Monate | +1,45% | 3 Jahre | +1,71% |
6 Monate | +5,83% | 5 Jahre | +3,19% |
Fondsvolumen | 96,72 Mio |
Auflagedatum | 22.04.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,60% |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,12% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,73% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,94 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,09 |
12-Monats-Hoch | 93,41 Euro |
12-Monats-Tief | 85,94 Euro |
Tracking Error | 2,60 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | -0,04 |
Beta | 0,67 |
Information Ratio | -0,11 |
Treynor Ratio | 4,00 |
HVB Opti Select Balance R | 125,33 € | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - R | - | - | |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund BH EUR | - | - |
05.12.2023 | Ausschüttung | 1,60 € |
21.07.2022 | Ausschüttung | 0,99 € |
26.07.2021 | Ausschüttung | 0,87 € |
28.07.2020 | Ausschüttung | 0,89 € |
KVG | LRI Invest S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.04.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |