7 Tage | +0,08% | lfd. Jahr | +1,52% |
1 Monat | -0,77% | 1 Jahr | +6,88% |
3 Monate | +1,65% | 3 Jahre | +0,45% |
6 Monate | +6,70% | 5 Jahre | +7,79% |
Fondsvolumen | 61,65 Mio |
Auflagedatum | 21.01.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,48% |
Ausgabeaufschlag | 7,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,12% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,66% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,64 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,82 |
12-Monats-Hoch | 1.332,40 Euro |
12-Monats-Tief | 1.229,30 Euro |
Tracking Error | 1,40 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,19 |
Beta | 0,80 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 5,46 |
HVB Opti Select Balance R | 125,33 € | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - R | - | - | |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund BH EUR | - | - |
05.12.2023 | Ausschüttung | 21,84 € |
28.07.2020 | Ausschüttung | 0,63 € |
31.07.2019 | Ausschüttung | 4,24 € |
23.07.2018 | Ausschüttung | 7,55 € |
KVG | LRI Invest S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.01.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |