7 Tage | +0,07% | lfd. Jahr | +1,46% |
1 Monat | -0,79% | 1 Jahr | +6,67% |
3 Monate | +1,60% | 3 Jahre | -0,15% |
6 Monate | +6,59% | 5 Jahre | +6,72% |
Fondsvolumen | 47,62 Mio |
Auflagedatum | 21.01.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,68% |
Ausgabeaufschlag | 7,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,12% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,66% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,64 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,76 |
12-Monats-Hoch | 1.295,34 Euro |
12-Monats-Tief | 1.196,13 Euro |
Tracking Error | 1,40 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,18 |
Beta | 0,80 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 5,20 |
05.12.2023 | Ausschüttung | 21,29 € |
28.07.2020 | Ausschüttung | 0,62 € |
31.07.2019 | Ausschüttung | 4,17 € |
23.07.2018 | Ausschüttung | 7,43 € |
KVG | LRI Invest S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.01.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |