7 Tage | +0,08% | lfd. Jahr | +7,25% |
1 Monat | +0,33% | 1 Jahr | +15,43% |
3 Monate | +8,15% | 3 Jahre | +20,38% |
6 Monate | +12,70% | 5 Jahre | +40,35% |
Fondsvolumen | 27,13 Mio |
Auflagedatum | 21.01.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,70% |
Ausgabeaufschlag | 7,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,12% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,47% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,22 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,59 |
12-Monats-Hoch | 1.746,86 Euro |
12-Monats-Tief | 1.483,19 Euro |
Tracking Error | 3,63 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | 0,54 |
Beta | 0,78 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 17,87 |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - | |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - |
05.12.2023 | Ausschüttung | 25,25 € |
28.07.2020 | Ausschüttung | 0,65 € |
31.07.2019 | Ausschüttung | 3,94 € |
23.07.2018 | Ausschüttung | 7,72 € |
KVG | LRI Invest S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.01.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |