7 Tage | -1,19% | lfd. Jahr | +6,15% |
1 Monat | -0,99% | 1 Jahr | +13,89% |
3 Monate | +6,22% | 3 Jahre | +19,07% |
6 Monate | +12,42% | 5 Jahre | +37,32% |
Fondsvolumen | 4,83 Mio |
Auflagedatum | 21.01.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,90% |
Ausgabeaufschlag | 7,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,12% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,48% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,27 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,37 |
12-Monats-Hoch | 1.697,51 Euro |
12-Monats-Tief | 1.442,49 Euro |
Tracking Error | 3,63 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | 0,53 |
Beta | 0,78 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 17,57 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
05.12.2023 | Ausschüttung | 24,60 € |
28.07.2020 | Ausschüttung | 0,64 € |
31.07.2019 | Ausschüttung | 3,87 € |
23.07.2018 | Ausschüttung | 7,60 € |
KVG | LRI Invest S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.01.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |