7 Tage | +0,23% | lfd. Jahr | +2,34% |
1 Monat | +0,68% | 1 Jahr | +7,75% |
3 Monate | +2,78% | 3 Jahre | +2,00% |
6 Monate | +6,83% | 5 Jahre | +11,04% |
Fondsvolumen | 154,86 Mio |
Auflagedatum | 06.04.2009 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,13% |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,12% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,65% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,61 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,06 |
12-Monats-Hoch | 148,71 Euro |
12-Monats-Tief | 137,00 Euro |
Tracking Error | 1,41 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,22 |
Beta | 0,79 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 5,94 |
HVB Opti Select Balance R | 125,33 € | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - R | - | - | |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund BH EUR | - | - |
05.12.2023 | Ausschüttung | 2,43 € |
28.07.2020 | Ausschüttung | 0,070 € |
31.07.2019 | Ausschüttung | 0,47 € |
23.07.2018 | Ausschüttung | 0,83 € |
KVG | LRI Invest S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 06.04.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |