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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI-EUR hdg
Fonds
WKN: A2ABCN ISIN: LU1325139290
83.95
83,91
€
-0,04 €
-0,05%
18.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,76%
Fondsgröße
3,71 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI-EUR hdg
| 7 Tage | -0,60% | lfd. Jahr | +1,20% |
| 1 Monat | -0,93% | 1 Jahr | +8,71% |
| 3 Monate | +1,20% | 3 Jahre | -5,76% |
| 6 Monate | +9,75% | 5 Jahre | +6,46% |
Strategie des Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI-EUR hdg
Der Fonds strebt attraktive Erträge mit der Chance auf einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds baut ein Engagement insbesondere in festverzinslichen Wertpapieren auf Relative-Value-Basis auf. Der Teilfonds kann in festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweit (einschließlich der Schwellenländer) investieren, darunter Staatsanleihen, supranationale Anleihen und von Gesellschaften begebene Anleihen sowie AssetBacked Securities (ABS). Er kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Fondsmanagement:
TwentyFour Asset Management LLP
Risiko
| Fondsvolumen | 3.705,01 Mio |
| Auflagedatum | 30.11.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,76% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,76% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 15:45 |
| Ausschüttungsrendite | 5,38% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,55 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,36 |
| 12-Monats-Hoch | 85,03 Euro |
| 12-Monats-Tief | 76,05 Euro |
| Tracking Error | 3,37 |
| Korrelation | 0,88 |
| Alpha | -0,10 |
| Beta | 1,54 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Treynor Ratio | 4,96 |
Ausschüttungen des Fonds
| 27.11.2023 | Ausschüttung | 4,53 € |
| 28.11.2022 | Ausschüttung | 3,82 € |
| 24.11.2021 | Ausschüttung | 3,60 € |
| 25.11.2020 | Ausschüttung | 4,40 € |
Stammdaten
| KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | TwentyFour Asset Management LLP |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.11.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
