Vontobel Fund - Swiss Money I-CHF

Fonds
WKN:  A0MKU7 ISIN:  LU0278086623
100,76
+0,01
+0,01%
18.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,29%
Fondsgröße
83,7 M CHF
Währung
CHF
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Vontobel Fund - Swiss Money I-CHF

7 Tage -0,01% lfd. Jahr +0,75%
1 Monat +0,23% 1 Jahr +2,09%
3 Monate +0,65% 3 Jahre -0,07%
6 Monate +1,37% 5 Jahre -1,17%

Strategie des Vontobel Fund - Swiss Money I-CHF

Der Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert weltweit (einschließlich der Schwellenländer) hauptsächlich in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds darf zwölf Monate nicht überschreiten.
Fondsmanagement: Herr Jürg Bretscher

Risiko

Fondsvolumen 89,53 Mio
Auflagedatum 10.04.2014
FWW FundStars
Fondswährung Schweizer Franken
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,29%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,28%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Orderannahmesschluss 15:45
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,43
Sharpe-Ratio 1 Jahr -4,22
12-Monats-Hoch 97,77 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 95,76 Schweizer Franken
Tracking Error 0,16
Korrelation 1,00
Alpha 0,05
Beta 1,00
Information Ratio 0,28
Treynor Ratio 0,74

Stammdaten

KVG Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Jürg Bretscher
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.04.2014
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark Citigroup CHF 3 Months Euro Deposit Index
Geschäftsjahresende 31.08.