VR-PrimaMix - Rentenstrategie

Fonds
WKN:  A1149A ISIN:  LU1073949155
47,16
-0,09 €
-0,19%
12.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,00%
Fondsgröße
10,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des VR-PrimaMix - Rentenstrategie

7 Tage -0,08% lfd. Jahr +1,18%
1 Monat +0,21% 1 Jahr +5,46%
3 Monate +1,03% 3 Jahre -1,77%
6 Monate +3,19% 5 Jahre -2,36%

Strategie des VR-PrimaMix - Rentenstrategie

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements weltweit in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder zu investieren. Die direkte und indirekte Anlage in Renten und Fonds mit Schwerpunkt Renten oder Geldmarkt beträgt mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 10,47 Mio
Auflagedatum 01.08.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,50%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,75%
Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,09%
Orderannahmesschluss 17:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,65
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,92
12-Monats-Hoch 47,25 Euro
12-Monats-Tief 44,55 Euro
Tracking Error 2,92
Korrelation 0,57
Alpha 0,35
Beta 0,20
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 9,30

Ausschüttungen des Fonds

18.07.2022 Ausschüttung 0,10 €
14.07.2021 Ausschüttung 0,10 €
15.07.2020 Ausschüttung 0,20 €
15.07.2019 Ausschüttung 0,20 €

Stammdaten

KVG IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.08.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.04.