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Vontobel Fund - Asia ex Japan A-USD
Fonds
WKN: 987183 ISIN: LU0084450369
361.213
359,49
€
-1,728 €
-0,48%
19:17:21 Uhr
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,06%
Fondsgröße
92,3 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Vontobel Fund - Asia ex Japan A-USD
| 7 Tage | +0,13% | lfd. Jahr | +1,64% |
| 1 Monat | -0,92% | 1 Jahr | -1,65% |
| 3 Monate | +3,23% | 3 Jahre | -27,53% |
| 6 Monate | +2,83% | 5 Jahre | -14,74% |
Strategie des Vontobel Fund - Asia ex Japan A-USD
Der Fonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften aus Asien (außer Japan) und/oder von Gesellschaften, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (außer Japan) ausüben, begeben werden.
Fondsmanagement:
Herr Jin Zhang
Risiko
| Fondsvolumen | 85,21 Mio |
| Auflagedatum | 26.02.1998 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,06% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,65% |
| Orderannahmesschluss | 15:45 |
| Ausschüttungsrendite | 1,34% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,78 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,47 |
| 12-Monats-Hoch | 381,05 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 336,60 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,36 |
| Korrelation | 0,91 |
| Alpha | -0,58 |
| Beta | 0,83 |
| Information Ratio | -0,14 |
| Treynor Ratio | -9,92 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 27.11.2023 | Ausschüttung | 5,22 $(4,77 €) |
| 28.11.2022 | Ausschüttung | 1,85 $(1,78 €) |
| 26.11.2019 | Ausschüttung | 1,40 € |
| 27.11.2018 | Ausschüttung | 1,52 € |
Stammdaten
| KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Jin Zhang |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26.02.1998 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
