7 Tage | -1,04% | lfd. Jahr | +2,00% |
1 Monat | -1,42% | 1 Jahr | +3,49% |
3 Monate | +2,90% | 3 Jahre | -6,66% |
6 Monate | +10,18% | 5 Jahre | -0,89% |
Auflagedatum | 15.10.2014 |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,94% |
Verwaltungsgebühr | 0,20% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,00% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,39 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,10 |
12-Monats-Hoch | 113,75 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 100,85 Schweizer Franken |
Tracking Error | 4,16 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,63 |
Beta | 1,06 |
Information Ratio | 0,13 |
Treynor Ratio | -3,74 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
02.04.2024 | Ausschüttung | 0,0010 CHF(0,0010 €) |
03.04.2023 | Ausschüttung | 0,24 CHF(0,24 €) |
01.04.2022 | Ausschüttung | 0,82 CHF(0,80 €) |
KVG | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
Fondsmanager | 3 Banken Generali Team |
Verwahrstelle | Bank für Tirol und Vorarlberg |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 15.10.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |