7 Tage | -0,75% | lfd. Jahr | +0,79% |
1 Monat | -0,68% | 1 Jahr | +6,40% |
3 Monate | +1,04% | 3 Jahre | -0,22% |
6 Monate | +6,04% | 5 Jahre | +5,30% |
Fondsvolumen | 28,91 Mio |
Auflagedatum | 02.11.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,57% |
Verwaltungsgebühr | 0,49% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,69% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,09 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,80 |
12-Monats-Hoch | 9,61 Euro |
12-Monats-Tief | 8,91 Euro |
Tracking Error | 1,42 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,21 |
Beta | 0,77 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 5,75 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
27.09.2023 | Ausschüttung | 0,16 € |
27.09.2022 | Ausschüttung | 0,14 € |
27.09.2021 | Ausschüttung | 0,25 € |
25.09.2020 | Ausschüttung | 0,20 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | DJE Kapital AG |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 02.11.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.08. |