Vermögensmandat Strategie Stabil Fonds

105,64 +0,16% +0,17 €
08.12.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1110E
ISIN: DE000A1110E5
Typ: Fonds

Performance des Fonds Vermögensmandat Strategie Stabil

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 105,43 € 105,35 € 101,9924 € 104,65 € 101,2032 € 99,675 €
Performance +0,20% +0,28% +3,58% +0,95% +4,38% +5,98%
Volatilität - 1,75 2,19 1,97 2,18 3,96
Max. Verlust - - +0,53% +0,53% +0,53% +0,53%
Verlustmonate - - 5 1 5 17
Sharpe - 0,17 1,78 0,52 2,16 1,76
Hoch 105,64 € 105,64 € 106,17 € 106,17 € 106,17 € 106,17 €
Tief 105,39 € 104,99 € 101,5029 € 104,58 € 101,2032 € 94,8206 €

Strategie des Fonds Vermögensmandat Strategie Stabil

Mischfonds (Welt / Global)
Das Fondsmanagement investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fondsmanager verfolgt im Rahmen einer stabilitätsorientierten aktiven Vermögensverwaltungsstrategie das Ziel eines langfristigen Substanzerhalts. Höhere Erträge sollen bei moderaten Wertschwankungen erreicht werden. Investitionsschwerpunkt sind Anleihen. Neben der Laufzeitensteuerung kommt dem Bonitätsmanagement eine bedeutende Rolle zu. Basisinvestments werden in Pfandbriefe, Bankschuldverschreibungen und Exchange Traded Funds (ETFs) vorgenommen. Unternehmensanleihen und Emerging Markets-Anleihenfonds können ebenso wie Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. Aktien werden ebenfalls für den Fonds erworben. Schwerpunkte sind Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte, weltweite Fonds. Alternative Investmentstrategien und Absolute Return-Strategien (= Kapitalzuwachs in allen Marktphasen) runden die Strategie ab. Dabei steht eine breite Streuung in unterschiedlichen Investmentstrategien im Vordergrund.

Zusammensetzung des Fonds Vermögensmandat Strategie Stabil


Branchen
1,69%
Gesundheit
1,63%
Industrie
1,32%
Finanzwerte
Länder
28,83%
Deutschland
17,66%
USA
8,00%
Frankreich
6,55%
Niederlande
4,76%
Schweiz
2,11%
Luxemburg
1,99%
Interamerik. Entwicklungsbank
1,99%
Hong Kong
1,94%
Schweden
1,23%
Österreich
Währungen
95,78%
EUR
4,22%
USD

Konditionen des Fonds

TER 1,18%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.08.2017 Ausschüttung 0,11 €
15.08.2016 Ausschüttung 0,0100 €

Fonds Stammdaten

KVG Universal-Investment-Gesellschaft mb.
Fondsmanager Universal Team
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 15.08.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 52,5 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06
Kategorie Mischfonds primär Anleihen/Welt

FondsRank

Kurzfristig 233/1899
Mittelfristig 788/1663
Langfristig kein Ranking
Gesamt