7 Tage | -1,12% | lfd. Jahr | +2,47% |
1 Monat | -0,48% | 1 Jahr | +6,59% |
3 Monate | +3,02% | 3 Jahre | -0,93% |
6 Monate | +7,92% | 5 Jahre | +8,72% |
Fondsvolumen | 1.601,72 Mio |
Auflagedatum | 01.12.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,07% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,99% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,16 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,64 |
12-Monats-Hoch | 1.030,97 Euro |
12-Monats-Tief | 933,98 Euro |
Tracking Error | 1,67 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,06 |
Beta | 0,86 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 6,04 |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - | |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - |
15.03.2024 | Ausschüttung | 20,24 € |
15.03.2023 | Ausschüttung | 18,98 € |
15.03.2022 | Ausschüttung | 22,46 € |
15.03.2018 | Ausschüttung | 18,14 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Allianz Global Investors Team |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.12.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |