Veri Multi Asset Allocation A Fonds

975,97 -0,02% -0,21 €
23.04.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A11451
ISIN: DE000A114514
Typ: Fonds

Performance des Fonds Veri Multi Asset Allocation (A)

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 975,55 € 973,50 € 995,591 € 999,393 € 992,058 € -
Performance +0,04% +0,25% -1,97% -2,34% -1,62% -
Volatilität - 2,17 3,71 3,94 2,62 -
Max. Verlust +2,35% +2,35% +26,85% +23,67% +26,85% -
Verlustmonate - - 3 3 9 18
Sharpe - 0,13 -0,50 -0,57 -0,49 -
Hoch 978,32 € 978,32 € 1.002,82 € 999,64 € 1.002,82 € -
Tief 975,55 € 970,20 € 970,20 € 970,20 € 970,20 € -

Strategie des Fonds Veri Multi Asset Allocation (A)

Mischfonds (Welt / Global)
Der Fokus des auf Basis des institutionellen Risk@Work-Ansatzes gemanagten Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens-/Staatsanleihen und Pfandbriefen. Bis zu 30% wird in Aktien und Aktienfonds investiert. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf bis zu 130% und damit z.B. die Aktienquote auf knapp über 45% gesteigert werden. Durch den systematisch prognosefreien Risk@Work-Ansatz soll eine negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Zusammensetzung des Fonds Veri Multi Asset Allocation (A)


Branchen
22,55%
Unternehmensanleihen
5,55%
Aktien
5,14%
Industriegüter u. Dienstleistungen
2,20%
Immobilien
1,95%
Einzelhandel
1,87%
Finanzdienstleistungen
1,87%
Chemie
1,81%
Versicherungen
1,34%
Nahrungsmittel und Getränke
1,33%
Technologie
Länder
17,55%
Deutschland
8,94%
USA
8,83%
Frankreich
8,05%
Niederlande
5,55%
Luxemburg
4,60%
Japan
4,35%
Irland
3,59%
Großbritannien
1,84%
Schweiz
1,66%
Spanien
Währungen
51,40%
EUR
9,50%
USD
4,60%
JPY
1,56%
CHF
1,55%
GBP
1,22%
SEK

Konditionen des Fonds

TER 1,01%
Mindestanlage 1,00 M €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

25.01.2018 Ausschüttung 8,044 €
02.01.2018 Ausschüttung 2,36 €
18.01.2017 Ausschüttung 13,985 €

Fonds Stammdaten

KVG Veritas Investment GmbH
Fondsmanager Veritas Investment Team
Verwahrstelle Société Générale (D)
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.07.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 93,4 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark EONIA + 300bp
Geschäftsjahresende 31.12.
Kategorie Mischfonds primär Anleihen/Welt

FondsRank

Kurzfristig 1371/1885
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner