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La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (I)
Fonds
WKN: A0MKQN ISIN: DE000A0MKQN1
1421.86
1.433,0
€
+11,15 €
+0,78%
19.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,16%
Fondsgröße
17,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (I)
| 7 Tage | -0,40% | lfd. Jahr | -0,50% |
| 1 Monat | -2,00% | 1 Jahr | -2,51% |
| 3 Monate | +1,12% | 3 Jahre | +6,61% |
| 6 Monate | +6,08% | 5 Jahre | +3,25% |
Strategie des La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (I)
Der Fonds ist ein fokussierter Aktienfonds der in Kern-Infrastrukturunternehmen investiert, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Durch einen Ländercap werden regionale Klumpenrisiken vermieden. Der eigens von Veritas Investment entwickelte Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und verzichtet auf marktübliche Prognosen wie Indexstände und Währungsentwicklungen. Alle Positionen sind gleichgewichtet und werden regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.
Fondsmanagement:
La Française Systematic Asset Management Team
Risiko
| Fondsvolumen | 24,00 Mio |
| Auflagedatum | 14.08.2014 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,06% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,18% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,29 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,69 |
| 12-Monats-Hoch | 1.469,03 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1.327,44 Euro |
| Tracking Error | 4,18 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | 0,60 |
| Beta | 1,02 |
| Information Ratio | 0,14 |
| Treynor Ratio | 6,22 |
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Stammdaten
| KVG | La Francaise Systematic Asset Management GmbH |
| Fondsmanager | La Française Systematic Asset Management Team |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt/Main |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 14.08.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | NMX Infrastructure Composite TR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
