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Ve-RI Listed Infrastructure I Fonds

1.402,4 +0,39% +5,50 €
20.07.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A0MKQN
ISIN: DE000A0MKQN1
Typ: Fonds

Performance des Fonds Ve-RI Listed Infrastructure ( I )

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 1.396,51 € 1.459,61 € 1.324,75 € 1.385,2 € 1.298,05 € -
Performance +0,42% -3,92% +5,86% +1,24% +8,04% -
Volatilität - 8,68 6,83 7,72 8,59 -
Max. Verlust - +57,23% +61,23% +61,23% +61,23% -
Verlustmonate - 1 2 1 4 9
Sharpe - -0,49 0,53 0,03 0,47 -
Hoch 1.402,38 € 1.459,61 € 1.463,61 € 1.463,61 € 1.463,61 € -
Tief 1.395,79 € 1.378,69 € 1.297,86 € 1.378,69 € 1.223,21 € -

Strategie des Fonds Ve-RI Listed Infrastructure ( I )

Aktien > Branchenorientiert > Logistik / Trans. (Welt / Global)
Der Ve-RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds mit Fokus Kern-Infrastruktur. Das sind Unternehmen, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben, nicht jedoch Energieproduzenten, Infrastruktur-Dienstleister oder Anbieter sozialer Infrastruktur. Durch ein Ländercap wird eine Risikostreuung über mehrere Länder verfolgt. Die Basis des Investmentprozesses ist das Veritas Quality-Value-Modell mit extreme Value@Risk und Governance-Risikofilter. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt.

Zusammensetzung des Fonds Ve-RI Listed Infrastructure ( I )


Branchen
70,21%
Energieversorgung
18,72%
Industriegüter u. Dienstleistungen
Länder
22,93%
USA
15,61%
Spanien
12,39%
Italien
8,10%
Japan
6,22%
Schweiz
5,43%
Großbritannien
3,45%
Frankreich
3,07%
Österreich
3,02%
Belgien
3,00%
Singapur
Währungen
40,34%
EUR
22,93%
USD
8,10%
JPY
6,22%
CHF
5,43%
GBP
3,00%
SGD
2,91%
HKD

Konditionen des Fonds

TER 1,04%
Mindestanlage 1,00 M €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

02.01.2017 Ausschüttung 14,114 €

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Fonds Stammdaten

KVG Veritas Investment GmbH
Fondsmanager Veritas Investment Team
Verwahrstelle Société Générale (D)
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 14.08.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 13,1 Mio €
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark NMX Infrastructure Composite TR (EUR)
Geschäftsjahresende 31.12.
Kategorie Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige

FondsRank

Kurzfristig 6/50
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt