Ve-RI Listed Infrastructure I Fonds

1.397,7 -0,42% -5,84 €
11.12.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A0MKQN
ISIN: DE000A0MKQN1
Typ: Fonds

Performance des Fonds Ve-RI Listed Infrastructure ( I )

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 1.392,89 € 1.396,51 € 1.324,75 € 1.399,76 € 1.287,2 € 1.080,48 €
Performance +0,35% +0,09% +5,51% -0,15% +8,59% +29,36%
Volatilität - 7,49 6,89 7,10 7,08 10,35
Max. Verlust +5,84% +5,84% +65,90% +11,27% +65,90% +65,90%
Verlustmonate - - 5 2 5 12
Sharpe - 0,02 0,84 -0,01 1,26 2,93
Hoch 1.403,55 € 1.403,55 € 1.463,61 € 1.408,98 € 1.463,61 € 1.463,61 €
Tief 1.392,89 € 1.373,27 € 1.297,86 € 1.366,09 € 1.280,88 € 1.065,45 €

Strategie des Fonds Ve-RI Listed Infrastructure ( I )

Aktien > Branchenorientiert > Logistik / Trans. (Welt / Global)
Der Ve-RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds mit Fokus Kern-Infrastruktur. Das sind Unternehmen, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben, nicht jedoch Energieproduzenten, Infrastruktur-Dienstleister oder Anbieter sozialer Infrastruktur. Durch ein Ländercap wird eine Risikostreuung über mehrere Länder verfolgt. Die Basis des Investmentprozesses ist das Veritas Quality-Value-Modell mit extreme Value@Risk und Governance-Risikofilter. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt.

Zusammensetzung des Fonds Ve-RI Listed Infrastructure ( I )


Branchen
71,01%
Energieversorgung
19,17%
Industriegüter u. Dienstleistungen
3,12%
Reise und Freizeit
Länder
24,26%
USA
15,87%
Spanien
13,77%
Italien
9,07%
Hong Kong
6,29%
Japan
6,07%
Schweiz
5,86%
Großbritannien
3,49%
Singapur
3,08%
Belgien
2,91%
Portugal
Währungen
38,42%
EUR
24,26%
USD
9,07%
HKD
6,29%
JPY
6,07%
CHF
5,86%
GBP
3,49%
SGD

Konditionen des Fonds

TER 1,04%
Mindestanlage 1,00 M €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

02.01.2017 Ausschüttung 14,114 €

Fonds Stammdaten

KVG Veritas Investment GmbH
Fondsmanager Veritas Investment Team
Verwahrstelle Société Générale (D)
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 14.08.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 30,2 Mio €
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark NMX Infrastructure Composite TR (EUR)
Geschäftsjahresende 31.12.
Kategorie Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige

FondsRank

Kurzfristig 10/53
Mittelfristig 3/47
Langfristig kein Ranking
Gesamt