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Ve-RI Listed Infrastructure I Fonds

1.438,4 +0,63% +8,97 €
26.05.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A0MKQN
ISIN: DE000A0MKQN1
Typ: Fonds

Performance des Fonds Ve-RI Listed Infrastructure ( I )

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 1.414,22 € 1.391,51 € 1.338,87 € 1.347,53 € 1.248,12 € -  
Performance +1,71% +3,37% +7,43% +6,74% +15,24% -
Max. Verlust - - - - - -
Verlustmonate - - +20,00% - +23,08% +23,53%
Sharpe - 1 1 1 1 -

Strategie des Fonds Ve-RI Listed Infrastructure ( I )

Aktien > Branchenorientiert > Logistik / Trans. (Welt / Global)
Der Ve-RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds mit Fokus Kern-Infrastruktur. Das sind Unternehmen, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben, nicht jedoch Energieproduzenten, Infrastruktur-Dienstleister oder Anbieter sozialer Infrastruktur. Durch ein Ländercap wird eine Risikostreuung über mehrere Länder verfolgt. Die Basis des Investmentprozesses ist das Veritas Quality-Value-Modell mit extreme Value@Risk und Governance-Risikofilter. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt.

Zusammensetzung des Fonds Ve-RI Listed Infrastructure ( I )


Branchen
76,08%
Energieversorgung
19,59%
Industriegüter u. Dienstleistungen
Länder
25,48%
USA
16,33%
Spanien
13,02%
Italien
9,21%
Japan
6,37%
Schweiz
6,16%
Großbritannien
3,39%
Frankreich
3,34%
Singapur
3,21%
Hong Kong
3,17%
Belgien
Anlageklassen
41,90%
EUR
25,48%
USD
9,21%
JPY
6,37%
CHF
6,16%
GBP
3,34%
SGD
3,21%
HKD

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag -
Rücknahmegebühr -
Verwaltungsgebühr 0,75%
TER 1,04%
Mindestanlage 1,00 M €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

02.01.2017 Ausschüttung 14,114 €

Fonds Stammdaten

KAG Veritas Investment GmbH
Fondsmanager Veritas Investment Team
Depotbank Société Générale (D)
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 14.08.2014
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark NMX Infrastructure Composite TR (EUR)
Geschäftsjahresende 31.12
Kategorie Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige

Risiko

Fondsgröße 11,6 M €
52-Wochen-Tief 1.232,34 €
52-Wochen-Hoch 1.438,35 €

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FondsRank

Kurzfristig 5/49
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt