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Ve-RI Listed Infrastructure I Fonds

1.374,1 -0,02% -0,31 €
22.09.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A0MKQN
ISIN: DE000A0MKQN1
Typ: Fonds

Performance des Fonds Ve-RI Listed Infrastructure ( I )

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 1.395,31 € 1.398,6 € 1.324,75 € 1.457,09 € 1.294,53 € 1.040,99 €
Performance -1,52% -1,75% +3,73% -5,69% +6,15% +32,00%
Volatilität - 7,58 6,84 7,54 8,02 10,57
Max. Verlust +21,20% +37,84% +89,50% +82,98% +89,50% +89,50%
Verlustmonate 1 2 4 3 6 12
Sharpe - -0,28 0,12 -0,89 0,27 1,89
Hoch 1.395,31 € 1.411,95 € 1.463,61 € 1.457,09 € 1.463,61 € 1.463,61 €
Tief 1.374,11 € 1.374,11 € 1.297,86 € 1.374,11 € 1.223,21 € 1.021,94 €

Strategie des Fonds Ve-RI Listed Infrastructure ( I )

Aktien > Branchenorientiert > Logistik / Trans. (Welt / Global)
Der Ve-RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds mit Fokus Kern-Infrastruktur. Das sind Unternehmen, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben, nicht jedoch Energieproduzenten, Infrastruktur-Dienstleister oder Anbieter sozialer Infrastruktur. Durch ein Ländercap wird eine Risikostreuung über mehrere Länder verfolgt. Die Basis des Investmentprozesses ist das Veritas Quality-Value-Modell mit extreme Value@Risk und Governance-Risikofilter. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt.

Zusammensetzung des Fonds Ve-RI Listed Infrastructure ( I )


Branchen
77,52%
Energieversorgung
13,50%
Industriegüter u. Dienstleistungen
3,29%
Medien
Länder
27,98%
USA
16,87%
Italien
15,78%
Spanien
8,98%
Großbritannien
6,33%
Hong Kong
6,13%
Japan
6,04%
Schweiz
3,23%
Portugal
2,97%
Singapur
Währungen
35,88%
EUR
27,98%
USD
8,98%
GBP
6,33%
HKD
6,13%
JPY
6,04%
CHF
2,97%
SGD

Konditionen des Fonds

TER 1,04%
Mindestanlage 1,00 M €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

02.01.2017 Ausschüttung 14,114 €

Fonds Stammdaten

KVG Veritas Investment GmbH
Fondsmanager Veritas Investment Team
Verwahrstelle Société Générale (D)
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 14.08.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 33,1 Mio €
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark NMX Infrastructure Composite TR (EUR)
Geschäftsjahresende 31.12.
Kategorie Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige

FondsRank

Kurzfristig 4/53
Mittelfristig 2/46
Langfristig kein Ranking
Gesamt