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Value Opportunity Fund P
Fonds
WKN: A0RD3R ISIN: LU0406025261
84.5
84,50
€
+0,00 €
0,00%
21.02.24 16:59:59
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,29%
Fondsgröße
31,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Value Opportunity Fund P
| 7 Tage | +0,84% | lfd. Jahr | +6,32% |
| 1 Monat | +3,73% | 1 Jahr | +2,63% |
| 3 Monate | +6,59% | 3 Jahre | -5,10% |
| 6 Monate | +9,81% | 5 Jahre | +19,39% |
Strategie des Value Opportunity Fund P
Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Daneben kann der Fonds auch in strukturierte Produkte investieren. Darüber hinaus kann der Fonds zeitweilig auch bis zu 100% des Fondsvermögens Renten, Geldmarktinstrumente, Festgelder und flüssige Mittel halten.
Fondsmanagement:
NFS Capital AG
Risiko
| Fondsvolumen | 31,77 Mio |
| Auflagedatum | 29.12.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,27% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,28% |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,26 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,21 |
| 12-Monats-Hoch | 88,13 Euro |
| 12-Monats-Tief | 78,33 Euro |
| Tracking Error | 4,06 |
| Korrelation | 0,91 |
| Alpha | -0,23 |
| Beta | 0,75 |
| Information Ratio | -0,09 |
| Treynor Ratio | -1,07 |
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Stammdaten
| KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | NFS Capital AG |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.12.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
