7 Tage | -1,34% | lfd. Jahr | +2,20% |
1 Monat | +1,34% | 1 Jahr | +6,04% |
3 Monate | +4,40% | 3 Jahre | +8,58% |
6 Monate | +6,08% | 5 Jahre | +34,21% |
Fondsvolumen | 134,21 Mio |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,56% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,56% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,20% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,05 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,30 |
12-Monats-Hoch | 148,95 Euro |
12-Monats-Tief | 135,87 Euro |
Tracking Error | 8,35 |
Korrelation | 0,59 |
Alpha | 0,11 |
Beta | 0,37 |
Information Ratio | -0,09 |
Treynor Ratio | 11,42 |
Value Intelligence Fonds AMI W (a) | 115,57 € | +0,34% | |
Value Intelligence Fonds AMI I (a) | 250,96 € | 0,00% | |
Value Intelligence Fonds AMI S (a) | 139,47 € | +0,34% |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,30 € |
28.06.2022 | Ausschüttung | 0,30 € |
23.06.2021 | Ausschüttung | 0,30 € |
26.06.2020 | Ausschüttung | 0,28 € |
KVG | Ampega Investment GmbH |
Fondsmanager | Ampega Investment GmbH |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |