7 Tage | +0,05% | lfd. Jahr | +0,20% |
1 Monat | -0,73% | 1 Jahr | +2,56% |
3 Monate | +0,08% | 3 Jahre | -2,66% |
6 Monate | +4,23% | 5 Jahre | -4,57% |
Fondsvolumen | 14,99 Mio |
Auflagedatum | 10.01.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,96% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,98% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,23% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,58 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,38 |
12-Monats-Hoch | 7,61 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 7,18 US-Dollar |
Tracking Error | 6,52 |
Korrelation | -0,05 |
Alpha | 0,52 |
Beta | -0,06 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | -35,54 |
31.01.2024 | Ausschüttung | 0,20 $(0,18 €) |
31.07.2023 | Ausschüttung | 0,20 $(0,18 €) |
31.01.2023 | Ausschüttung | 0,20 $(0,18 €) |
29.07.2022 | Ausschüttung | 0,20 $(0,20 €) |
KVG | UTI Indian Fixed Income Fund plc |
Fondsmanager | Herr Viral Bhuta |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 10.01.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.10. |