UTI Indian Fixed Income Fund plc RDR

Fonds
WKN:  A1W498 ISIN:  IE00B8HFTC82
7,0226
+0,0109 $
+0,15%
23.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,18%
Fondsgröße
16,4 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des UTI Indian Fixed Income Fund plc RDR

7 Tage +0,05% lfd. Jahr +0,20%
1 Monat -0,73% 1 Jahr +2,56%
3 Monate +0,08% 3 Jahre -2,66%
6 Monate +4,23% 5 Jahre -4,57%

Strategie des UTI Indian Fixed Income Fund plc RDR

Anlageziel sind absolute Renditen. Der Fonds investiert in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere. Diese werden entweder von der indischen Zentralregierung, den Regierungen indischer Bundesstaaten, öffentlichen indischen Unternehmen oder in Indien niedergelassenen bzw. dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausübenden Unternehmen ausgegeben. Die Papiere lauten auf die Lokalwährung (INR), aber auch auf Offshore- bzw. Fremdwährungen. Das Bonitätsrating der Wertpapiere muss A oder besser sein.
Fondsmanagement: Herr Viral Bhuta

Risiko

Fondsvolumen 14,99 Mio
Auflagedatum 10.01.2013
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,96%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,98%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 10:00
Ausschüttungsrendite 5,23%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,58
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,38
12-Monats-Hoch 7,61 US-Dollar
12-Monats-Tief 7,18 US-Dollar
Tracking Error 6,52
Korrelation -0,05
Alpha 0,52
Beta -0,06
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio -35,54

Ausschüttungen des Fonds

31.01.2024 Ausschüttung 0,20 $(0,18 €)
31.07.2023 Ausschüttung 0,20 $(0,18 €)
31.01.2023 Ausschüttung 0,20 $(0,18 €)
29.07.2022 Ausschüttung 0,20 $(0,20 €)

Stammdaten

KVG UTI Indian Fixed Income Fund plc
Fondsmanager Herr Viral Bhuta
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 10.01.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.10.