7 Tage | -1,08% | lfd. Jahr | +1,75% |
1 Monat | -3,64% | 1 Jahr | +15,82% |
3 Monate | +0,93% | 3 Jahre | +7,90% |
6 Monate | +10,21% | 5 Jahre | +46,31% |
Fondsvolumen | 2.519,89 Mio |
Auflagedatum | 10.01.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,04% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,03% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,65% |
Orderannahmesschluss | 15:45 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,75 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,11 |
12-Monats-Hoch | 357,76 Euro |
12-Monats-Tief | 289,58 Euro |
Tracking Error | 7,34 |
Korrelation | 0,73 |
Alpha | 0,30 |
Beta | 0,72 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 26,90 |
Vontobel Fund - US Equity AN - USD | 191,8166 € | -0,19% | |
Vontobel Fund - US Equity C - USD | 503,1616 € | -0,19% | |
Vontobel Fund - US Equity I-USD | 450,6600 € | -0,19% |
KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Matthew Benkendorf |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 10.01.2006 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | S&P 500 TR |
Geschäftsjahresende | 31.08. |