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UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
Fonds
WKN: A1127A ISIN: LU1063759929
97.2
97,34
€
+0,14 €
+0,14%
17.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,70%
Fondsgröße
288 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
| 7 Tage | -0,21% | lfd. Jahr | +1,57% |
| 1 Monat | +0,34% | 1 Jahr | +9,30% |
| 3 Monate | +2,33% | 3 Jahre | -5,46% |
| 6 Monate | +8,00% | 5 Jahre | +3,00% |
Strategie des UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in Nachranganleihen europäischer Unternehmen. Die nicht auf den Euro lautenden Vermögenswerte werden grundsätzlich währungsgesichert.
Fondsmanagement:
Union Investment Lux Team
Risiko
| Fondsvolumen | 288,19 Mio |
| Auflagedatum | 26.05.2014 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,66% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,64% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,85 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,88 |
| 12-Monats-Hoch | 97,99 Euro |
| 12-Monats-Tief | 88,97 Euro |
| Tracking Error | 0,80 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | -0,03 |
| Beta | 0,95 |
| Information Ratio | -0,09 |
| Treynor Ratio | 6,64 |
Ausschüttungen des Fonds
| 16.11.2023 | Ausschüttung | 2,58 € |
| 10.11.2022 | Ausschüttung | 1,97 € |
| 11.11.2021 | Ausschüttung | 2,04 € |
| 12.11.2020 | Ausschüttung | 1,93 € |
Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Union Investment Lux Team |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26.05.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
