7 Tage | +0,10% | lfd. Jahr | +1,27% |
1 Monat | -0,33% | 1 Jahr | +9,07% |
3 Monate | +1,62% | 3 Jahre | -5,68% |
6 Monate | +7,89% | 5 Jahre | +2,56% |
Fondsvolumen | 288,19 Mio |
Auflagedatum | 26.05.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,66% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,65% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,88 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,78 |
12-Monats-Hoch | 97,99 Euro |
12-Monats-Tief | 88,97 Euro |
Tracking Error | 0,80 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,03 |
Beta | 0,95 |
Information Ratio | -0,09 |
Treynor Ratio | 6,64 |
16.11.2023 | Ausschüttung | 2,58 € |
10.11.2022 | Ausschüttung | 1,97 € |
11.11.2021 | Ausschüttung | 2,04 € |
12.11.2020 | Ausschüttung | 1,93 € |
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Union Investment Lux Team |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 26.05.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |