UniInstitutional Euro Reserve Plus

Fonds
WKN:  A1C81J ISIN:  DE000A1C81J5
100,53
+0,00 €
0,00%
19.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,20%
Fondsgröße
3,64 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des UniInstitutional Euro Reserve Plus

7 Tage +0,02% lfd. Jahr +1,25%
1 Monat +0,26% 1 Jahr +4,50%
3 Monate +1,01% 3 Jahre +2,33%
6 Monate +2,41% 5 Jahre +2,67%

Strategie des UniInstitutional Euro Reserve Plus

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, wobei die Aussteller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz überwiegend im Inland oder in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Die auf Euro lautenden Wertpapiere weisen ein Investment Grade-Rating und eine durchschnittliche Restlaufzeit von maximal 2 Jahren auf. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.
Fondsmanagement: Union Investment Team

Risiko

Fondsvolumen 4.487,19 Mio
Auflagedatum 15.02.2016
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,15%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,73%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,35
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,65
12-Monats-Hoch 100,53 Euro
12-Monats-Tief 96,17 Euro
Tracking Error 0,98
Korrelation 0,94
Alpha 0,13
Beta 3,01
Information Ratio -0,13
Treynor Ratio -0,91

Ausschüttungen des Fonds

16.11.2023 Ausschüttung 1,74 €
12.11.2020 Ausschüttung 0,050 €
14.11.2019 Ausschüttung 0,37 €
02.01.2018 Ausschüttung 0,050 €

Stammdaten

KVG Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanager Union Investment Team
Verwahrstelle DZ BANK AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 15.02.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.