7 Tage | +0,05% | lfd. Jahr | -1,55% |
1 Monat | -1,54% | 1 Jahr | +2,50% |
3 Monate | -0,54% | 3 Jahre | -10,86% |
6 Monate | +5,97% | 5 Jahre | -6,55% |
Fondsvolumen | 331,40 Mio |
Auflagedatum | 18.08.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,66% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,78% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,91 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,29 |
12-Monats-Hoch | 89,32 Euro |
12-Monats-Tief | 82,08 Euro |
Tracking Error | 3,46 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -0,45 |
Beta | 1,79 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 0,54 |
16.11.2023 | Ausschüttung | 2,43 € |
10.11.2022 | Ausschüttung | 1,60 € |
11.11.2021 | Ausschüttung | 0,74 € |
12.11.2020 | Ausschüttung | 0,88 € |
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Union Investment Institutional GmbH |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.08.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |