7 Tage | -0,47% | lfd. Jahr | +0,29% |
1 Monat | -0,07% | 1 Jahr | +6,92% |
3 Monate | +1,25% | 3 Jahre | -8,68% |
6 Monate | +6,67% | 5 Jahre | -2,65% |
Fondsvolumen | 740,49 Mio |
Auflagedatum | 01.10.2000 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,60% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,16% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,74 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,81 |
12-Monats-Hoch | 10.814,30 Euro |
12-Monats-Tief | 9.986,79 Euro |
Tracking Error | 0,66 |
Korrelation | 1,00 |
Alpha | 0,09 |
Beta | 1,16 |
Information Ratio | 0,24 |
Treynor Ratio | 3,69 |
Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged) | 109,8469 € | +0,06% | |
Bantleon Select Corporate Hybrids RA CHF (hedged) | 109,5998 € | +0,06% | |
Bantleon Select Corporate Hybrids RA | 106,91 € | +0,07% |
16.11.2023 | Ausschüttung | 232,89 € |
10.11.2022 | Ausschüttung | 76,06 € |
11.11.2021 | Ausschüttung | 90,00 € |
12.11.2020 | Ausschüttung | 96,01 € |
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Union Investment Lux Team |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.10.2000 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofAML EMU Corporate Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |