7 Tage | +1,46% | lfd. Jahr | +1,17% |
1 Monat | -0,02% | 1 Jahr | +5,58% |
3 Monate | +2,41% | 3 Jahre | +16,56% |
6 Monate | +11,57% | 5 Jahre | +35,54% |
Fondsvolumen | 702,74 Mio |
Auflagedatum | 15.03.2004 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,51% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,82% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,61 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,14 |
12-Monats-Hoch | 64,70 Euro |
12-Monats-Tief | 56,14 Euro |
Tracking Error | 4,31 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | 0,09 |
Beta | 0,88 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 9,19 |
UniDividendenAss -net- A | 62,595 € | -1,00% | |
LIGA-Pax-Aktien-Union | 48,87 € | +1,06% | |
Waverton European Capital Growth Fund I EUR | - | - |
11.05.2023 | Ausschüttung | 1,82 € |
12.05.2022 | Ausschüttung | 1,84 € |
12.05.2021 | Ausschüttung | 1,40 € |
14.05.2020 | Ausschüttung | 1,26 € |
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Union Investment Lux Team |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.03.2004 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World ex Europe Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |