7 Tage | -0,11% | lfd. Jahr | +0,32% |
1 Monat | -0,09% | 1 Jahr | +6,49% |
3 Monate | +3,29% | 3 Jahre | -1,21% |
6 Monate | +3,62% | 5 Jahre | -1,34% |
Fondsvolumen | 26,30 Mio |
Auflagedatum | 15.12.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,06% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,97% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,11 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,41 |
12-Monats-Hoch | 1.055,98 Euro |
12-Monats-Tief | 964,61 Euro |
Tracking Error | 3,76 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | -0,09 |
Beta | 1,19 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 1,00 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
KVG | Lemanik Asset Management S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.12.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | 6 month EUR LIBOR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |