7 Tage | -0,10% | lfd. Jahr | +0,46% |
1 Monat | -0,08% | 1 Jahr | +8,91% |
3 Monate | +3,63% | 3 Jahre | +4,80% |
6 Monate | +4,79% | 5 Jahre | +9,15% |
Fondsvolumen | 26,30 Mio |
Auflagedatum | 15.12.2014 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,02% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,95% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,10 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,81 |
12-Monats-Hoch | 1.251,63 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 1.136,08 US-Dollar |
Tracking Error | 4,52 |
Korrelation | 0,68 |
Alpha | 0,37 |
Beta | 0,53 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 7,06 |
KVG | Lemanik Asset Management S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.12.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | 3 month USD LIBOR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |