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UBS - Bloomberg USD EM Sovereign UCITS ETF (USD) A-d
ETF
WKN: A1439E ISIN: LU1324516050
8.2531
8,2329
€
-0,0202 €
-0,24%
13:08:03 Uhr
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,30%
Fondsgröße
487 M $
Tracking Error
1,61%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des UBS - Bloomberg USD EM Sovereign UCITS ETF (USD) A-d
| 7 Tage | -0,07% | lfd. Jahr | +4,28% |
| 1 Monat | -0,72% | 1 Jahr | +15,42% |
| 3 Monate | +4,96% | 3 Jahre | +2,11% |
| 6 Monate | +11,26% | 5 Jahre | +2,62% |
Strategie des UBS - Bloomberg USD EM Sovereign UCITS ETF (USD) A-d
Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden.
Fondsmanagement:
UBS Asset Management (Americas) Inc.
Risiko
| Fondsvolumen | 449,09 Mio |
| Auflagedatum | 29.01.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,42% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,42% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,46% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,75 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,49 |
| 12-Monats-Hoch | 8,41 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 7,13 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,61 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | 0,38 |
| Beta | 0,94 |
| Information Ratio | 0,21 |
| Treynor Ratio | 10,84 |
Ausschüttungen des ETF
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,28 $(0,26 €) |
| 31.07.2023 | Ausschüttung | 0,30 $(0,27 €) |
| 01.02.2023 | Ausschüttung | 0,28 $(0,26 €) |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,26 $(0,25 €) |
Stammdaten
| KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | UBS Asset Management (Americas) Inc. |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.01.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
