7 Tage | -0,82% | lfd. Jahr | -3,04% |
1 Monat | -1,61% | 1 Jahr | +1,28% |
3 Monate | -1,83% | 3 Jahre | -11,85% |
6 Monate | +7,28% | 5 Jahre | -4,94% |
Fondsvolumen | 571,46 Mio |
Auflagedatum | 23.07.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,20% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,20% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,49% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,02 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,26 |
12-Monats-Hoch | 15,18 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 13,49 US-Dollar |
Tracking Error | 2,12 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,20 |
Beta | 1,29 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 0,83 |
Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF | 101,06 € | +0,38% | |
Xtrackers Bl. Com. ex-Agric & Livest Swap UCITS ETF 1C EUR H | 25,105 € | +0,66% | |
UBS - Bloo. MSCI US Liq. Corp. Sust. UCITS ETF hdg EUR A-a | 14,057 € | +0,17% |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,35 $(0,32 €) |
31.07.2023 | Ausschüttung | 0,32 $(0,29 €) |
01.02.2023 | Ausschüttung | 0,27 $(0,25 €) |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,20 $(0,19 €) |
KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.07.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable Index Hedged EUR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |