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UBS - Bloom. US Liq. Corp. 1-5 Y UCITS ETF USD A-dis
ETF
WKN: A110QP ISIN: LU1048314949
12.7525
12,626
€
-0,1266 €
-0,99%
08.04.24 15:36:28
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,20%
Fondsgröße
-
Tracking Error
3,72%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des UBS - Bloom. US Liq. Corp. 1-5 Y UCITS ETF USD A-dis
| 7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | -0,37% |
| 1 Monat | -0,35% | 1 Jahr | +3,68% |
| 3 Monate | +0,20% | 3 Jahre | -1,46% |
| 6 Monate | +3,98% | 5 Jahre | +5,63% |
Strategie des UBS - Bloom. US Liq. Corp. 1-5 Y UCITS ETF USD A-dis
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Barclays US Liquid Corporate TM 1-5 Year Index (vor Kosten und Gebühren) abzubilden. Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.
Fondsmanagement:
UBS Global Asset Management
Risiko
| Fondsvolumen | 875,39 Mio |
| Auflagedatum | 01.12.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,20% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,18% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,30% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,07 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,04 |
| 12-Monats-Hoch | 13,76 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 12,98 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,72 |
| Korrelation | 0,70 |
| Alpha | 0,12 |
| Beta | 0,71 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | 2,52 |
Ausschüttungen des ETF
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,33 $(0,31 €) |
| 31.07.2023 | Ausschüttung | 0,27 $(0,24 €) |
| 01.02.2023 | Ausschüttung | 0,19 $(0,17 €) |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,11 $(0,11 €) |
Stammdaten
| KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | UBS Global Asset Management |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.12.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Barclays Capital U.S. Liquid Corporates 1-5 Year Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
