7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | -0,37% |
1 Monat | -0,35% | 1 Jahr | +3,68% |
3 Monate | +0,20% | 3 Jahre | -1,46% |
6 Monate | +3,98% | 5 Jahre | +5,63% |
Fondsvolumen | 875,39 Mio |
Auflagedatum | 01.12.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,20% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,18% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,30% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,07 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,04 |
12-Monats-Hoch | 13,76 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 12,98 US-Dollar |
Tracking Error | 3,72 |
Korrelation | 0,70 |
Alpha | 0,12 |
Beta | 0,71 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 2,52 |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,33 $(0,31 €) |
31.07.2023 | Ausschüttung | 0,27 $(0,24 €) |
01.02.2023 | Ausschüttung | 0,19 $(0,17 €) |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,11 $(0,11 €) |
KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | UBS Global Asset Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.12.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Barclays Capital U.S. Liquid Corporates 1-5 Year Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |