UBAM - Swiss Equity IC CHF

Fonds
WKN:  764804 ISIN:  LU0132668087
461,33
+6,30
+1,41%
23.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,05%
Fondsgröße
1,60 Mrd CHF
Währung
CHF
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des UBAM - Swiss Equity IC CHF

7 Tage +0,24% lfd. Jahr +4,39%
1 Monat -3,06% 1 Jahr +1,47%
3 Monate +5,44% 3 Jahre -6,78%
6 Monate +15,58% 5 Jahre +22,97%

Strategie des UBAM - Swiss Equity IC CHF

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Ansatz mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) ist in den Anlageprozess des Fonds eingebettet und bei der Auswahl von Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt. Das primäre nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, eine CO2-Bilanz zu fördern, die unter der der Benchmark liegt.
Fondsmanagement: Frau Eleanor Taylor Jolidon

Risiko

Fondsvolumen 1.679,76 Mio
Auflagedatum 13.02.2004
FWW FundStars
Fondswährung Schweizer Franken
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,00%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Orderannahmesschluss 17:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,10
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,22
12-Monats-Hoch 460,04 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 381,08 Schweizer Franken
Tracking Error 4,54
Korrelation 0,95
Alpha 0,06
Beta 1,18
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 4,84

Ähnliche Fonds

UBAM - Swiss Equity AD 404,3273 € +1,41%
UBAM - Swiss Equity AHD CHF 144,5878 € +1,42%
UBAM - Swiss Equity UD CHF 149,4050 € +1,41%

Stammdaten

KVG UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Frau Eleanor Taylor Jolidon
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 13.02.2004
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark SPI
Geschäftsjahresende 31.12.