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UBAM - Dynamic US Dollar Bond UC USD
Fonds
WKN: A14VW1 ISIN: LU0862296927
120.645
112,90
€
+0,008 $
+0,01%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,49%
Fondsgröße
1,30 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des UBAM - Dynamic US Dollar Bond UC USD
| 7 Tage | +0,06% | lfd. Jahr | +2,65% |
| 1 Monat | +0,55% | 1 Jahr | +7,80% |
| 3 Monate | +2,03% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +3,97% | 5 Jahre | - |
Strategie des UBAM - Dynamic US Dollar Bond UC USD
Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten.
Fondsmanagement:
Team der Union Bancaire Privée
Risiko
| Fondsvolumen | 1.177,57 Mio |
| Auflagedatum | 30.03.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,48% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,48 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 8,11 |
| 12-Monats-Hoch | 120,65 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 111,92 US-Dollar |
| Tracking Error | 5,73 |
| Korrelation | 0,54 |
| Alpha | 0,46 |
| Beta | 0,85 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Treynor Ratio | 5,63 |
Stammdaten
| KVG | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Team der Union Bancaire Privée |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.03.2015 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | BofA ML USD LIBID Overnight TR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
