7 Tage | -0,15% | lfd. Jahr | +4,63% |
1 Monat | +0,64% | 1 Jahr | +7,69% |
3 Monate | +5,33% | 3 Jahre | +6,82% |
6 Monate | +9,44% | 5 Jahre | +15,34% |
Fondsvolumen | 16,94 Mio |
Auflagedatum | 01.07.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,86% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,91% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,70% |
Orderannahmesschluss | 10:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,36 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,59 |
12-Monats-Hoch | 61,66 Euro |
12-Monats-Tief | 53,67 Euro |
Tracking Error | 1,91 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,29 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | -0,13 |
Treynor Ratio | 6,10 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
01.01.2018 | Ausschüttung | 0,19 € |
03.07.2017 | Ausschüttung | 0,18 € |
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.07.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |