7 Tage | -1,90% | lfd. Jahr | -0,85% |
1 Monat | -2,47% | 1 Jahr | +4,45% |
3 Monate | +1,02% | 3 Jahre | -4,77% |
6 Monate | +8,59% | 5 Jahre | +1,95% |
Fondsvolumen | 93,94 Mio |
Auflagedatum | 04.11.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,55% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,97% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,62 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,08 |
12-Monats-Hoch | 7,09 Euro |
12-Monats-Tief | 6,20 Euro |
Tracking Error | 7,26 |
Korrelation | 0,74 |
Alpha | 0,14 |
Beta | 1,82 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 2,90 |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund IB USD | - | - | |
Phaidros Funds - HQT Aktien A | - | - | |
Quantumrock VSOP GBP | - | - |
22.03.2024 | Ausschüttung | 0,090 € |
21.12.2023 | Ausschüttung | 0,088 € |
25.09.2023 | Ausschüttung | 0,083 € |
26.06.2023 | Ausschüttung | 0,086 € |
KVG | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Ben Rodriguez |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 04.11.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI ACWI Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |