CT (Lux) Global Multi Asset Income AEC EUR

Fonds
WKN:  A12AB2 ISIN:  LU1102542534
6,8386
-0,0031 €
-0,05%
18.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,55%
Fondsgröße
93,9 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des CT (Lux) Global Multi Asset Income AEC EUR

7 Tage -1,90% lfd. Jahr -0,85%
1 Monat -2,47% 1 Jahr +4,45%
3 Monate +1,02% 3 Jahre -4,77%
6 Monate +8,59% 5 Jahre +1,95%

Strategie des CT (Lux) Global Multi Asset Income AEC EUR

Der Fonds strebt eine absolute Rendite an. Der Fonds wird weltweit in Aktien-, Renten- und Währungsmärkte anlegen, und zwar entweder direkt oder indirekt über Organismen für gemeinsame Anlagen und/oder Finanzderivate, sowie in Barmittel und Geldmarktinstrumente. Darüber hinaus wird der Fonds indirekte Engagements in Waren, Grundbesitz oder andere Vermögenswerte eingehen, insbesondere über Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen, verbriefte Schuldverschreibungen und/oder Finanzderivate, soweit es sich bei den Basisinstrumenten dieser Derivate um Indizes handelt. Absicherung gegen Euro.
Fondsmanagement: Herr Ben Rodriguez

Risiko

Fondsvolumen 93,94 Mio
Auflagedatum 04.11.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,55%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 4,97%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,62
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,08
12-Monats-Hoch 7,09 Euro
12-Monats-Tief 6,20 Euro
Tracking Error 7,26
Korrelation 0,74
Alpha 0,14
Beta 1,82
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 2,90

Ausschüttungen des Fonds

22.03.2024 Ausschüttung 0,090 €
21.12.2023 Ausschüttung 0,088 €
25.09.2023 Ausschüttung 0,083 €
26.06.2023 Ausschüttung 0,086 €

Stammdaten

KVG Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Ben Rodriguez
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 04.11.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI ACWI Index
Geschäftsjahresende 31.03.